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ASSETS Defensive Opportunities UI

 

Anteilsklasse A:     ISIN:    DE000A1H72N5 / WKN: A1H72N
Anteilsklasse B:     ISIN:    DE000A1JGBT2 / WKN: A1JGBT

Stammdaten

Anteilsklasse A

Anteilsklasse B

Fondskategorie nach BVI Rentenfonds variabler Anlageschwerpunkt, kurz Rentenfonds variabler Anlageschwerpunkt, kurz
WKN A1H72N A1JGBT
ISIN DE000A1H72N5 DE000A1JGBT2
Ertragsverwendung ausschüttend ausschüttend
Fondswährung EUR EUR
Ausgabeaufschlag effektiv 1,0% effektiv 1,5%
Beratervergütung 0,20% p.a. effektiv 0,60% p.a. effektiv (davon 0,30% Bestandsprovision)
Performanceabhängige Vergütung bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über der Benchmark aber nur bei neuem Höchststand des Anteilswertes keine
Lfd. Kosten (Gesamtkostenquote) Stand 31.12.2019 0,57% 0,97%
Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle Joh. Berenberg Gossler & Co. KG Joh. Berenberg Gossler & Co. KG

 
 
 

Zielmarktbestimmung


Der ASSETS Defensive Opportunities UI richtet sich an Anleger, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung verfolgen. Der Anlagehorizont kann hierbei von kurz- bis längerfristig betragen. Der ASSETS Defensive Opportunities UI richtet sich an Anleger mit Basis Kenntnissen und/ oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der potentielle Anleger könnte einen finanziellen Verlust bis zur Höhe des eingesetzten Kapitals tragen. Der ASSETS Defensive Opportunities UI fällt bei der Risikobewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Renditeerwartung) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Risikoerwartung) in Risikoklasse 2.

Der Summary Risk Indicator (SRI) beträgt 2, und der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) beträgt 3 (Stand 16.07.2020).

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