ASSETS Defensive Opportunities UI
Anteilsklasse A: ISIN: DE000A1H72N5 / WKN: A1H72N
Anteilsklasse B: ISIN: DE000A1JGBT2 / WKN: A1JGBT
Stammdaten |
Anteilsklasse A |
Anteilsklasse B |
|---|---|---|
| Fondskategorie nach BVI | Rentenfonds variabler Anlageschwerpunkt, kurz | Rentenfonds variabler Anlageschwerpunkt, kurz |
| WKN | A1H72N | A1JGBT |
| ISIN | DE000A1H72N5 | DE000A1JGBT2 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Ausgabeaufschlag | effektiv 1,0% | effektiv 1,5% |
| Beratervergütung | 0,20% p.a. effektiv | 0,60% p.a. effektiv (davon 0,30% Bestandsprovision) |
| Performanceabhängige Vergütung | bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über der Benchmark aber nur bei neuem Höchststand des Anteilswertes | keine |
| Lfd. Kosten (Gesamtkostenquote) Stand 31.12.2019 | 0,57% | 0,97% |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Verwahrstelle | Joh. Berenberg Gossler & Co. KG | Joh. Berenberg Gossler & Co. KG |
Zielmarktbestimmung
Der ASSETS Defensive Opportunities UI richtet sich an Anleger, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung verfolgen. Der Anlagehorizont kann hierbei von kurz- bis längerfristig betragen. Der ASSETS Defensive Opportunities UI richtet sich an Anleger mit Basis Kenntnissen und/ oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der potentielle Anleger könnte einen finanziellen Verlust bis zur Höhe des eingesetzten Kapitals tragen. Der ASSETS Defensive Opportunities UI fällt bei der Risikobewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Renditeerwartung) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Risikoerwartung) in Risikoklasse 2.
Der Summary Risk Indicator (SRI) beträgt 2, und der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) beträgt 3 (Stand 16.07.2020).