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Lloyd Fonds – ASSETS Defensive Opportunities

Anteilsklasse I:     ISIN:    DE000A1H72N5 / WKN: A1H72N
Anteilsklasse R:    ISIN:    DE000A1JGBT2 / WKN: A1JGBT

Anlagestrategie


Der Lloyd Fonds – ASSETS Defensive Opportunities ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen und den derzeit mit Tagesgeldanlagen unvermeidlichen realen Kapitalverlust verhindern wollen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten.

Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen – über dem Geldmarkt liegenden – Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (kleiner als 2%). Der Fonds wurde am 30.05.2011 zur Benchmark EONIA® + 1,5% aufgelegt. Das Anlageziel wird durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikatestrukturen und Investmentfonds erreicht.

Worauf wir achten:

Zinsrisiko niedrig halten durch – Effektive Duration von Ø 1,5 Jahren
Währungsrisiken vermeiden durch – Anlage zu 99% in Euro
Bonitätsrisiken bewerten und reduzieren durch – Selektion von Wertpapieren mit Investmentgrade oder vergleichbar
Liquiditätsrisiko reduzieren durch – Tägliche Verfügbarkeit
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Rechtliche Hinweise (für Privatanleger und professionelle Anleger)

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Alleinverbindliche Grundlage für die Zeichnung und die Ausgabe von Fondsanteilen sind die jeweils gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Die nachfolgenden Informationen dienen lediglich der allgemeinen Information; sie stellen keine Beratung oder sonstige Empfehlung durch Lange Assets & Consulting GmbH dar und dürfen nicht als eine solche verstanden werden. Vor einer etwaigen Anlageentscheidungen sollten Benutzer eingehend prüfen, ob die Anlage für ihre individuelle Situation und ihre persönlichen Ziele geeignet ist und sich hierzu von ihrem Steuer-, Rechts-, Finanz-, Anlage- oder sonstigen Berater beraten lassen.

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