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ASSETS Defensive Opportunities UI

 

Anteilsklasse A:     ISIN:    DE000A1H72N5 / WKN: A1H72N
Anteilsklasse B:     ISIN:    DE000A1JGBT2 / WKN: A1JGBT

Performanceentwicklung



Abb.: linke Skala: Wertentwicklung des Lloyd Fonds – ASSETS Defensive Opportunities UI (A) zur Benchmark EONIA +1,5% p.a. im Zeitraum seit Auflage 30.05.2011 bis 31.03.2021; Quelle: Bloomberg L.P.; eig. Darstellung;

Abb.: rechte Skala: Entwicklung der Investitionsquote des Assets Defensive Opportunities UI (A) im gleichen Zeitraum; Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH; eig. Berechnungen; eig. Darstellung;

 

Monatsrenditen



Abb. Monatsrenditen des Lloyd Fonds – ASSETS Defensive Opportunities UI (A) im Zeitraum seit Auflage 30.05.2011 bis 31.03.2021; Quelle: Bloomberg L.P.; eig. Darstellung; positive Monate sind blau hinterlegt;

 

Die Berechnung dieser Performancedaten erfolgt auf Basis des Preises eines Anteils am Anfang der Periode. Ausschüttungen werden berücksichtigt. Der Ausgabeaufschlag ist nicht berücksichtigt, jedoch alle weiteren Kosten der Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000 über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr ggf. um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 10 (1%) (Anteilsklasse A) und EUR 15 (1,5%) (Anteilsklasse B) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Es wird darauf hingewiesen, dasse eine historische Wertentwicklung keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft ist, diese ist nicht prognostizierbar.

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