Lloyd Fonds – ASSETS Defensive Opportunities

Performanceentwicklung

Abb: Wertentwicklung des Lloyd Fonds – ASSETS Defensive Opportunities (I) im Zeitraum seit Auflage bis 30.09.2021; Quelle: Bloomberg L.P.; eig. Darstellung;
Refenzindex vom 30.05.2011 bis 30.06.2021 EONIA ® + 150 BP TR, seit 01.07.2021 €STR+50BP

Monatsrenditen

Abb. Monatsrenditen des Lloyd Fonds – ASSETS Defensive Opportunities (I) im Zeitraum seit Auflage 30.05.2011 bis 31.07.2023; Quelle: Bloomberg L.P.; eig. Darstellung; positive Monate sind blau hinterlegt;









 

Die Berechnung dieser Performancedaten erfolgt auf Basis des Preises eines Anteils am Anfang der Periode. Ausschüttungen werden berücksichtigt. Der Ausgabeaufschlag ist nicht berücksichtigt, jedoch alle weiteren Kosten der Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000 über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr ggf. um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 10 (1%) (Anteilsklasse I) und EUR 15 (1,5%) (Anteilsklasse R) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Es wird darauf hingewiesen, dasse eine historische Wertentwicklung keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft ist, diese ist nicht prognostizierbar.